重庆股票配资平台 12月17日基金净值:大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0175,跌0.04%

发布日期:2025-01-08 08:14    点击次数:120

重庆股票配资平台 12月17日基金净值:大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0175,跌0.04%

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本站消息,12月17日,大成惠业一年定开债发起式最新单位净值为1.0175元,累计净值为1.1325元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.99%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨6.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.43%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为方锐,方锐于2024年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.44%。

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